JOURNAL TOPAZE

Fiches formations

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  • 31 mai 2013

Comment saisir une mutuelle en gestion séparée (DRE) ?

Dans Topaze, la gestion séparée est appelée « AMC ». Avec ces mutuelles, Topaze télétransmet 2 lots : un lot FSE envoyé à la caisse et un autre lot DRE est envoyé à la complémentaire. Cela permet un remboursement plus rapide de la part mutuelle, ainsi que la réception d’un retour NOEMIE…
  • 22 mai 2013

Comment paramétrer l’AME ?

Principe : Il existe 2 types d’AME : l’AME de base et l’AME Complémentaire. La facturation sera toujours effectuée en mode dégradé car ces informations n’existent pas en CV (pour l’instant). Les 2 types d’AME utilisent le même numéro d’identifiant mutuelle (75500017) ainsi que la formule (ou règle de calcul) 010 (Frais réels).…
  • 22 avril 2013

Comment saisir un forfait véhicule ou blanchissage ?

Procédure à suivre si vous avez opté pour la déclaration fiscale au forfait pour les frais de véhicule et blanchissage. Accès :  Univers Comptabilité, onglet « Ecritures » et sous-onglet « Dépenses »   Méthode : 1. Cliquez sur le bouton   2. Renseignez la date de la dépense. 3. Tapez le Libellé. Par…
  • 25 mars 2013

La clôture d’un exercice comptable

Principe : La clôture comptable permet de vider les comptes de recettes et de dépenses de l’exercice en cours et ainsi de calculer les reports pour l’année suivante. Elle permet également de figer l’exercice comptable afin d’éviter toutes erreurs (pas de possibilité de créer des écritures, de les modifier…). Après…
  • 25 mars 2013

Comment utiliser le Pointage Bancaire ?

  Accès : Univers Comptabilité / onglet « Pointage bancaire » Principe : Le pointage bancaire sert à rapprocher/comparer les écritures créées dans Topaze avec celles du relevé bancaire. Il sert entre autre à vérifier que le solde bancaire pointé est, au final, le même dans Topaze que sur le relevé bancaire…
  • 15 février 2013

Comment passer des factures en « Hors télétransmission » ?

Accès : Univers Factures & télétrans, onglet « A Transmettre » Procédure pour enlever du menu « A transmettre » des factures qui ne doivent jamais être transmises aux Caisses. Attention cette action est irréversible. Il n’est pas possible de remettre ensuite ces factures à nouveau dans « A Transmettre », à moins de les défacturer et…
  • 18 décembre 2012

Comment annuler une facture ?

Principe : La facture à défacturer ne doit pas être transmise ou a fait l’objet d’un rejet électronique. Son impayé ne doit pas être passé en recette. La défacturation entraîne également la suppression de l’impayé Accès : Univers Factures & télétrans > onglet « À transmettre » ou « Suivi factures » : dans « Afficher…
  • 18 décembre 2012

Comment imprimer un double de facture ?

Méthode 1 : Accès : Univers Factures & télétrans > onglet « A transmettre » ou « Suivi factures » : dans « Afficher les factures », sélectionnez « Toutes » Sélectionnez la ligne de la facture désirée Cliquez sur le bouton « Dble facture » Méthode 2 : Accès : Univers Patients & traitements > onglet « Dossier médical » Double cliquez…
  • 18 décembre 2012

Comment imprimer un bordereau de retour NOEMIE ?

Principe : Lors des télétransmissions TOPAZE MAESTRO récupère dans la boite aux lettres les retours NOEMIE  correspondants aux factures transmises précédemment. Le bordereau permet de détailler les factures en paiement ou en rejet des Caisses et des Organismes destinataires. Accès : Univers Factures & télétrans > onglet NOEMIE Sélectionnez la ligne…
  • 7 novembre 2012

Comment imprimer un bordereau de télétransmission ?

Il est possible d’imprimer ou ré-imprimer un bordereau de télétransmission à différents endroits dans TOPAZE : Accès : Univers « Factures & télétrans », onglet « Suivi factures » Sélectionnez dans le filtre sur la droite « Afficher les factures », l’option correspondant à l’état où se trouve votre facture (Transmises/Acceptées/Rejetées/Comptabilisées) Sélectionnez la ligne d’une des factures…
  • 6 décembre 2010

Ventiler une dépense globale en plusieurs postes

Procédure à suivre pour créer une dépense globale en la ventilant sur plusieurs comptes du plan comptable. Accès : Univers « Comptabilité », onglet « Ecritures » puis « Dépenses » Dans l’onglet « Dépenses », cliquez sur le bouton « Créer » Renseignez les champs souhaités et saisir le montant de la 1ère ventilation Cliquer sur le bouton  [+] afin d’ajouter…