Comment utiliser le Pointage Bancaire ?

Accès : Univers Comptabilité / onglet « Pointage bancaire »

Principe :
Le pointage bancaire sert à rapprocher/comparer les écritures créées dans Topaze avec celles du relevé bancaire. Il sert entre autre à vérifier que le solde bancaire pointé est, au final, le même dans Topaze que sur le relevé bancaire envoyé par la banque.

Méthode :

Les dates de création de vos écritures doivent être par exemple pour les chèques, leurs dates de saisies (date de valeur).
La date de pointage à saisir dans Topaze doit être la date d’encaissement (date du relevé bancaire où le montant est débité ou crédité).

IMPORTANT :

Le Solde initial (A nouveau) est le solde bancaire au 1er Janvier de l’année ouverte. Pour un client qui commence son année comptable, il faudra impérativement que celui-ci ouvre le menu Compta/Plan Comptable pour ouvrir la fiche du compte bancaire (N° 5001 par exemple) et ainsi renseigner le solde souhaité dans le champ « Solde init ».

• Le pointage :

1.  Laisser cocher le champ « Date d’opération »
2. Renseigner la date de rapprochement d’une écriture dans le champ « Date de rapprochement des écritures »
3. Cocher la case carrée dans la colonne P pour rapprocher l’écriture souhaitée à la date saisie à l’étape 2.
4. Enregistrer.

Il faut faire la même opération pour chaque écriture.

• Le rapprochement :

1. Cocher le champ « Date de rapp. » (seules les écritures pointées seront donc affichées).
2. Renseigner les dates de Début et de Fin (à droite de Date de rapp.) telles qu’elles sont sur le relevé bancaire.

Le champ « Solde bancaire » (en bas) correspond au solde bancaire pointé.